说到 Excel,每次只要问大家想要或需要做些什么,基本上一定会有人问用来记帐,今天阿汤就来实现大家的愿望,教大家製作一个简易的全年度记帐表,包括 1~12 月各别分开记帐及分析,以及全年度的统计跟分析,让你更能了解花费的状况,才能更加开源节流,节省一些不必要的支出,往下来看看怎么製作吧。

Excel 教学 - 製作简易记帐表

懒的自己做或觉得太复杂的,直接下载范例檔吧。

范例檔下载教学:https://steachs.com/officekn/howto.html

首先,我们要先从 1 月的製作起,以单纯记录支出来看,我们大致上需要的是日期、类别、细项、金额、付款方式及备註。

然后类别的部份,可以製作下拉式选单,我们可以使用「资料」>「资料验证」来製作,往下来看。

一次选择类别那排,可以往下直接选整列,再去按资料验证,然后选择清单后,在下方的来源输入类别,以半形逗号隔开,当然如果想要更方便一些,也能在某个地方做好类别清单后直接选择。




这么一来类别的部份就可以使用下拉式选单来选择了,就算不填细项,用选的总可以吧。

接下来是付款方式,请重复上述的方法,透过资料验证来建立下拉选单。

这么一来,付款方式也搞定了。

最基本的记帐就这样完成,不过这样远远是不够用的,记帐是为了分析自己的花费,让我们往下继续来做。

接下来我们可以在右侧再加入各类别的支出统计,直接用 SUMIF 这个函数来做

比如 I2 栏位的公式:=SUMIF($B$2:$B$1000,H2,$D$2:$D$1000)

这样就可以比对类别名称来进行统计了。

最后每个月的当然要做一下分析,我们可以选取 H2:I13 也就是类别的支出统计范围,插入圆形图。

然后左上角可以选择显示的方式。

最后再调整一下大小、字色等,符合自己查看的习惯,或更加美观,这样就正式完成每个月的基本记帐画面了。

接下来就把分页往后复製 11 个,再命名成 1~12 月,就有 12 个月的分页。

最后,可以再加入一个全年度的统计分页,我们可以加入每个月的总支出以及全年度各类别的总支出,往下来看。

月份的总支出,只要直接等于每个月分页总支出那一格就可以了。

类别的部份,可以参考这一篇教学:Excel 小教室 – 如何将不同分页、同一位栏快速行加总(SUM 的进阶应用)

就可以透过 SUM 及 * 的应用,将不同分页同一栏位进行加总,以这样的方式完成 E2 栏位后再往下拖曳即可。

这样就可以查看全年度的支出,再来当然还是可以加入圆饼图。

用前面教的方式,分别加入月份分析以及类别分析的圆饼图,就搞定啰,记得整份做好后,要先储存一份空白的,未来换一年的时候,就一样复製空白的来记帐,就不用每年还要清一次资料啰。

Excel 教学 – 製作简易记帐表,1~12 月及月份年度统计(含范例檔下载)